- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年3月15日-平成28年9月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第11特定期間 自 平成27年 9月15日 至 平成28年 3月14日 | 第12特定期間 自 平成28年 3月15日 至 平成28年 9月12日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 112,353 | △113,499 |
| 営業収益合計 | 112,353 | △113,499 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 821 | 778 |
| 委託者報酬 | *1 19,852 | *1 17,592 |
| その他費用 | 62 | 57 |
| 営業費用合計 | 20,735 | 18,427 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 91,618 | △131,926 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 91,618 | △131,926 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 91,618 | △131,926 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,072,392 | 1,164,010 |
| 分配金 | *2 - | *2 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,164,010 | 1,032,084 |
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