新西蘭ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年1月11日 11:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年10月15日-平成24年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月14日 | 2012年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,107,288 | 16,011,557 |
| 投資信託受益証券 | 197,209,320 | 226,695,000 |
| 親投資信託受益証券 | 186,750,543 | 153,282,500 |
| 現先取引勘定 | 9,998,100 | － |
| 流動資産合計 | 400,065,251 | 395,989,057 |
| 資産合計 | 400,065,251 | 395,989,057 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 3,065,263 |
| 未払解約金 | － | 3,549,350 |
| 未払受託者報酬 | 49,744 | 60,747 |
| 未払委託者報酬 | 2,654,794 | 3,242,025 |
| その他未払費用 | 414,744 | 506,481 |
| 流動負債合計 | 3,119,282 | 10,423,866 |
| 負債合計 | 3,119,282 | 10,423,866 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 414,532,129 | 383,157,892 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -17,586,160 | 2,407,299 |
| （分配準備積立金） | － | 479,197 |
| 元本等合計 | 396,945,969 | 385,565,191 |
| 純資産合計 | 396,945,969 | 385,565,191 |
| 負債純資産合計 | 400,065,251 | 395,989,057 |
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