新西蘭ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年1月10日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年10月16日-平成25年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月15日 | 2013年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,011,557 | 142,881,793 |
| 投資信託受益証券 | 226,695,000 | 198,339,120 |
| 親投資信託受益証券 | 153,282,500 | 98,871,235 |
| 流動資産合計 | 395,989,057 | 440,092,148 |
| 資産合計 | 395,989,057 | 440,092,148 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,065,263 | 109,091,356 |
| 未払解約金 | 3,549,350 | 1,326,600 |
| 未払受託者報酬 | 60,747 | 69,515 |
| 未払委託者報酬 | 3,242,025 | 3,710,384 |
| その他未払費用 | 506,481 | 579,653 |
| 流動負債合計 | 10,423,866 | 114,777,508 |
| 負債合計 | 10,423,866 | 114,777,508 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 383,157,892 | 320,856,930 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,407,299 | 4,457,710 |
| （分配準備積立金） | 479,197 | 2,307,583 |
| 元本等合計 | 385,565,191 | 325,314,640 |
| 純資産合計 | 385,565,191 | 325,314,640 |
| 負債純資産合計 | 395,989,057 | 440,092,148 |
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