東南アジア成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月10日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月16日-令和2年4月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月15日 | 2020年4月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 551,164 | 153,174 |
| コール・ローン | 5,835,861 | 2,901,012 |
| 親投資信託受益証券 | 203,906,743 | 130,343,451 |
| 流動資産計 | 210,293,768 | 133,397,637 |
| 資産の部合計 | 210,293,768 | 133,397,637 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 87,239 | 71,008 |
| 未払委託者報酬 | 1,744,751 | 1,420,171 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 14,913 | 12,149 |
| 流動負債計 | 1,846,905 | 1,503,329 |
| 負債の部合計 | 1,846,905 | 1,503,329 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 209,867,841 | 184,090,869 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,420,978 | -52,196,561 |
| （分配準備積立金） | 10,281,162 | 8,872,134 |
| 元本等合計 | 208,446,863 | 131,894,308 |
| 純資産の部合計 | 208,446,863 | 131,894,308 |
| 負債・純資産合計 | 210,293,768 | 133,397,637 |
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