東南アジア成長株オープンの（分配準備積立金）の推移 - 通期

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2020/07/10 9:24

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】

2020/07/10 9:24

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2020/07/10 9:24

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
■ 信託報酬の総額及びその配分

2020/07/10 9:24

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
信託期間は、2010年10月15日から2020年10月14日までとします。
ただし、投資信託契約の解約(繰上償還)の規定により信託を終了させる場合があります。
また、受益者に有利である場合等は、信託期間を延長することがあります。2020/07/10 9:24

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2020/07/10 9:24

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
東南アジア成長株オープン

2020/07/10 9:24

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
■ 毎年、4月14日、10月14日(それぞれ休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として、以下の方針に基づき収益分配を行います。

2020/07/10 9:24

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2020/07/10 9:24

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2020年 1月10日	有価証券届出書
2020年 1月10日	有価証券報告書

2020/07/10 9:24

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
東南アジア成長株オープン

2020/07/10 9:24

#20 受益者の権利等（連結）

4【受益者の権利等】
■ ファンドの受益権

2020/07/10 9:24

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(2020年4月末日現在)

2020/07/10 9:24

#22 委託会社等の経理状況（連結）

3【委託会社等の経理状況】

2020/07/10 9:24

#23 投資リスク（連結）

<投資リスク>■ 株価変動リスク
株式の価格は、株式の発行会社の業績や財務状況、株式市場の需給、政治・経済状況等の影響により変動します。

2020/07/10 9:24

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
東南アジア成長株オープン
該当事項はありません。
(参考)東南アジア成長株マザーファンド
該当事項はありません。2020/07/10 9:24

#25 投資制限（連結）

【投資制限】
<約款に基づく投資制限>■ マザーファンドの受益証券への投資割合には制限を設けません。

2020/07/10 9:24

#26 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
■ 投資の対象とする資産の種類

2020/07/10 9:24

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
■ 基本方針
ファンドは、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
■ 運用方法
a 投資対象
東南アジア成長株マザーファンド(以下、「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。
b 投資態度
イ.マザーファンドの受益証券への投資を通じて、東南アジア諸国連合(以下、「アセアン」といいます。)加盟国の株式(DR(預託証券)を含みます。)等に実質的に投資します。なお、株式の値動きに価格が連動する債券を組入れることがあります。
ロ.投資にあたっては、アセアン加盟国の企業の中から、アセアン加盟国の経済発展とともに成長が期待される企業に着目します。
ハ.ポートフォリオの構築にあたっては、リスク分散に留意して国別配分を行い、投資環境、業績動向、成長性、セクター配分等を勘案して決定します。
ニ.株式の実質組入比率は高位を保つことを基本とします。
ホ.実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
ヘ.資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合があります。2020/07/10 9:24

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
東南アジア成長株オープン

2020/07/10 9:24

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
東南アジア成長株オープン

2020/07/10 9:24

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
ありません。
ただし、ご換金時には、1口当たり、解約請求受付日の翌営業日の基準価額の0.30%が信託財産留保額として控除されます。2020/07/10 9:24

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
■ 換金申込受付日

2020/07/10 9:24

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第18期自 2019年 4月16日至 2019年10月15日	第19期自 2019年10月16日至 2020年 4月14日
営業収益
受取利息	11	13
有価証券売買等損益	△11,773,696	△52,873,656
営業収益合計	△11,773,685	△52,873,643
営業費用
支払利息	1,961	857
受託者報酬	87,239	71,008
委託者報酬	1,744,751	1,420,171
その他費用	15,039	12,282
営業費用合計	1,848,990	1,504,318
営業利益又は営業損失(△)	△13,622,675	△54,377,961
経常利益又は経常損失(△)	△13,622,675	△54,377,961
当期純利益又は当期純損失(△)	△13,622,675	△54,377,961
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,639,529	△3,362,604
期首剰余金又は期首欠損金(△)	11,806,872	△1,420,978
剰余金増加額又は欠損金減少額	545	270,452
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	270,452
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	545	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,245,249	30,678
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,245,249	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	30,678
分配金	*1-	*1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,420,978	△52,196,561

2020/07/10 9:24

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:千円)

2020/07/10 9:24

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)
(単位:千円)

当事業年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)
(単位:千円)2020/07/10 9:24

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2020/07/10 9:24

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2020/07/10 9:24

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

(1)【申込手数料】
申込金額(取得申込日の翌営業日の基準価額に申込口数を乗じて得た額)に、販売会社が独自に定める手数料率を乗じて得た額

2020/07/10 9:24

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
■ 取得申込受付日

2020/07/10 9:24

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
東南アジア成長株オープン

2020/07/10 9:24

#40 純資産額計算書（連結）

東南アジア成長株オープン
e border="0">(2020年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	130,390,155	円
Ⅱ 負債総額	801,833	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	129,588,322	円
Ⅳ 発行済数量	180,592,519	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7176	円

e border="0">Ⅰ 資産総額130,390,155円Ⅱ 負債総額801,833円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)129,588,322円Ⅳ 発行済数量180,592,519口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7176円(参考)東南アジア成長株マザーファンド
e border="0">(2020年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	126,478,003	円
Ⅱ 負債総額	16	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	126,477,987	円
Ⅳ 発行済数量	127,591,294	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9913	円

e border="0">Ⅰ 資産総額126,478,003円Ⅱ 負債総額16円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)126,477,987円Ⅳ 発行済数量127,591,294口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9913円

2020/07/10 9:24

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
計算期間は、毎年4月15日から10月14日まで、10月15日から翌年4月14日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。2020/07/10 9:24

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】
東南アジア成長株オープン

2020/07/10 9:24

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。

2020/07/10 9:24

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:千円)

2020/07/10 9:24

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
■ 基準価額の計算方法

2020/07/10 9:24

#46 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
■ 運用体制、内部管理および意思決定を監督する組織

2020/07/10 9:24

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
2020年 4月30日現在の運用状況は、以下の通りです。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。

2020/07/10 9:24

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">1.有価証券明細表

2020/07/10 9:24

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2020/07/10 9:24

#50 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期別	注記番号	2019年10月15日現在	2020年 4月14日現在
科目	注記番号	金額	金額
資産の部
流動資産
預金		6,380,084	5,017,076
金銭信託		1,313,258	328,683
コール・ローン		13,905,092	6,225,058
株式		181,951,209	118,179,725
未収配当金		360,727	599,483
流動資産合計		203,910,370	130,350,025
資産合計		203,910,370	130,350,025
負債の部
流動負債
未払利息		6	2
その他未払費用		56	104
流動負債合計		62	106
負債合計		62	106
純資産の部
元本等
元本	*1	148,026,674	131,779,852
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		55,883,634	△1,429,933
元本等合計		203,910,308	130,349,919
純資産合計	*3	203,910,308	130,349,919
負債純資産合計		203,910,370	130,350,025

注記表

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