- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月16日-令和2年4月14日)
東南アジア成長株オープン
(参考)東南アジア成長株マザーファンド
| (2020年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 130,390,155 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 801,833 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 129,588,322 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 180,592,519 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7176 | 円 |
(参考)東南アジア成長株マザーファンド
| (2020年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 126,478,003 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 126,477,987 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 127,591,294 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9913 | 円 |
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