- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年4月15日-平成29年10月16日)
| (2017年10月31日現在) |
東南アジア成長株オープン
| Ⅰ 資産総額 | 382,220,599 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 239,176 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 381,981,423 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 356,169,274 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0725 | 円 |
(参考)東南アジア成長株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 356,454,002 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 78 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 356,453,924 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 254,302,067 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4017 | 円 |
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