有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)

【提出】
2019/07/12 9:35
【資料】
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【項目】
51項目
東南アジア成長株オープン
(2019年 4月26日現在)

Ⅰ 資産総額247,158,966円
Ⅱ 負債総額644,581円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)246,514,385円
Ⅳ 発行済数量235,589,842口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0464円


(参考)東南アジア成長株マザーファンド
(2019年 4月26日現在)

Ⅰ 資産総額241,945,429円
Ⅱ 負債総額149円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)241,945,280円
Ⅳ 発行済数量167,793,984口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4419円

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