- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年10月15日-平成27年4月14日)
| (平成27年 4月30日現在) |
東南アジア成長株オープン
| Ⅰ 資産総額 | 540,847,984 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 784,626 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 540,063,358 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 451,759,563 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1955 | 円 |
(参考)東南アジア成長株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 521,417,842 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 521,417,842 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 350,885,982 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4860 | 円 |
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