- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月15日-平成28年4月14日)
| (平成28年 4月28日現在) |
東南アジア成長株オープン
| Ⅰ 資産総額 | 424,194,794 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 304,247 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 423,890,547 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 448,565,120 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9450 | 円 |
(参考)東南アジア成長株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 411,228,364 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,870,862 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 406,357,502 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 344,511,450 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1795 | 円 |
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