- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)
| (平成26年10月31日現在) |
東南アジア成長株オープン
| Ⅰ 資産総額 | 569,090,933 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,630,032 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 564,460,901 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 484,272,012 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1656 | 円 |
(参考)東南アジア成長株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 552,074,155 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,602,590 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 542,471,565 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 389,326,991 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3934 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
