- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年10月15日-平成29年4月14日)
| (平成29年 4月28日現在) |
東南アジア成長株オープン
| Ⅰ 資産総額 | 340,529,031 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 975,947 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 339,553,084 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 342,968,094 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9900 | 円 |
(参考)東南アジア成長株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 326,720,509 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 152 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 326,720,357 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 260,076,688 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2562 | 円 |
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