有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)

【提出】
2019/01/11 9:11
【資料】
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【項目】
50項目
東南アジア成長株オープン
(2018年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額250,025,946円
Ⅱ 負債総額177,320円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)249,848,626円
Ⅳ 発行済数量254,824,396口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9805円


(参考)東南アジア成長株マザーファンド
(2018年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額244,198,180円
Ⅱ 負債総額3,542,810円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)240,655,370円
Ⅳ 発行済数量181,784,429口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3239円

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