- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)
東南アジア成長株オープン
(参考)東南アジア成長株マザーファンド
| (2018年 4月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 354,164,126 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 724,788 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 353,439,338 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 324,095,596 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0905 | 円 |
(参考)東南アジア成長株マザーファンド
| (2018年 4月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 341,654,615 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 219 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 341,654,396 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 233,118,175 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4656 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
