- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年4月15日-平成28年10月14日)
| (平成28年10月31日現在) |
東南アジア成長株オープン
| Ⅰ 資産総額 | 344,729,151 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 711,127 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 344,018,024 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 380,864,258 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9033 | 円 |
(参考)東南アジア成長株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 330,132,811 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,981,123 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 326,151,688 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 287,578,044 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1341 | 円 |
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