- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)
| (平成26年 5月30日現在) |
東南アジア成長株オープン
| Ⅰ 資産総額 | 699,965,777 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,205,507 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 686,760,270 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 604,605,819 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1359 | 円 |
(参考)東南アジア成長株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 676,350,531 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,092,933 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 671,257,598 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 507,339,759 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3231 | 円 |
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