- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年4月15日-平成27年10月14日)
| (平成27年10月30日現在) |
東南アジア成長株オープン
| Ⅰ 資産総額 | 584,532,143 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,551,869 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 582,980,274 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 581,694,755 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0022 | 円 |
(参考)東南アジア成長株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 556,065,218 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 556,065,218 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 447,040,470 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2439 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
