- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)
東南アジア成長株オープン
(参考)東南アジア成長株マザーファンド
| (2019年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 211,704,476 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 399,554 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 211,304,922 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 209,618,913 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0080 | 円 |
(参考)東南アジア成長株マザーファンド
| (2019年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 207,162,759 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 130 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 207,162,629 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 148,026,674 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3995 | 円 |
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