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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月16日-令和2年4月14日)

【提出】: 2020/07/10 9:24
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
東南アジア成長株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	東南アジア成長株マザーファンド	127,591,294	0.9891	126,200,549	0.9913	126,481,249	97.60

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.60
合計	97.60

(参考)東南アジア成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	6,300	1,907.87	12,019,628	1,452.67	9,151,833	7.24
2	シンガポール	株式	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	銀行	9,000	821.46	7,393,153	671.10	6,039,938	4.78
3	シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK LTD	銀行	4,000	1,993.71	7,974,877	1,504.87	6,019,509	4.76
4	シンガポール	株式	VENTURE CORP LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,000	1,163.65	5,818,254	1,150.78	5,753,943	4.55
5	ベトナム	株式	MILITARY COMMERCIAL JOINT	銀行	76,233	107.87	8,223,254	73.36	5,593,215	4.42
6	タイ	株式	PTT PCL-NVDR	エネルギー	45,000	149.32	6,719,625	112.20	5,049,000	3.99
7	インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	電気通信サービス	200,000	27.20	5,440,220	23.45	4,690,000	3.71
8	マレーシア	株式	HEINEKEN MALAYSIA BHD	食品・飲料・タバコ	7,300	602.20	4,396,071	588.89	4,298,940	3.40
9	シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	20,000	227.09	4,541,833	211.84	4,236,960	3.35
10	マレーシア	株式	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	素材	40,000	116.05	4,642,176	93.13	3,725,568	2.95
11	インドネシア	株式	JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	運輸	160,000	39.37	6,300,000	19.95	3,192,000	2.52
12	インドネシア	株式	LINK NET TBK PT	電気通信サービス	150,000	25.76	3,865,338	19.39	2,908,500	2.30
13	タイ	株式	ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	公益事業	3,000	885.36	2,656,092	957.00	2,871,000	2.27
14	インドネシア	株式	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	食品・飲料・タバコ	40,000	81.20	3,248,000	70.00	2,800,000	2.21
15	マレーシア	株式	MALAYAN BANKING BHD	銀行	15,000	210.17	3,152,688	182.58	2,738,736	2.17
16	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	銀行	150,000	27.44	4,116,000	18.06	2,709,000	2.14
17	インドネシア	株式	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	自動車・自動車部品	100,000	44.97	4,497,500	25.83	2,583,000	2.04
18	タイ	株式	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	エネルギー	10,000	404.25	4,042,500	258.22	2,582,250	2.04
19	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	銀行	15,000	217.00	3,255,000	169.75	2,546,250	2.01
20	ベトナム	株式	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	食品・飲料・タバコ	5,400	591.56	3,194,424	455.40	2,459,160	1.94
21	タイ	株式	LAND & HOUSES PUB - NVDR	不動産	100,000	32.01	3,201,000	23.92	2,392,500	1.89
22	シンガポール	株式	COMFORTDELGRO CORP LTD	運輸	20,000	183.09	3,661,944	117.27	2,345,460	1.85
23	マレーシア	株式	TENAGA NASIONAL BHD	公益事業	7,500	327.54	2,456,597	298.14	2,236,080	1.77
24	インドネシア	株式	SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	食品・生活必需品小売り	400,000	6.58	2,632,000	5.53	2,212,000	1.75
25	インドネシア	株式	MITRA ADIPERKASA TBK PT	小売	500,000	7.35	3,675,000	4.41	2,205,000	1.74
26	フィリピン	株式	JG SUMMIT HOLDINGS INC	資本財	20,000	152.64	3,052,800	108.01	2,160,280	1.71
27	タイ	株式	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	運輸	9,500	248.32	2,359,088	198.00	1,881,000	1.49
28	フィリピン	株式	MEGAWORLD CORP	不動産	300,000	10.09	3,027,360	5.44	1,634,520	1.29
29	タイ	株式	MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	各種金融	10,000	193.05	1,930,500	156.75	1,567,500	1.24
30	フィリピン	株式	AYALA CORPORATION	資本財	1,200	1,860.30	2,232,360	1,246.56	1,495,872	1.18

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.90
		素材	3.66
		資本財	4.07
		運輸	6.51
		自動車・自動車部品	2.04
		消費者サービス	1.02
		メディア・娯楽	1.08
		小売	2.79
		食品・生活必需品小売り	4.46
		食品・飲料・タバコ	7.56
		銀行	29.42
		各種金融	1.24
		不動産	3.82
		ソフトウェア・サービス	1.12
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.55
		電気通信サービス	9.36
		公益事業	4.04
合計			93.63

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月16日-令和2年4月14日)

開示資料

決算