有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年10月15日-平成27年4月14日)

【提出】: 2015/07/10 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
東南アジア成長株オープン

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	東南アジア成長株マザーファンド	350,885,982	1.5104	529,978,188	1.4860	521,416,569	96.55

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.55
合計	96.55

(参考)東南アジア成長株マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	15,000	1,622.87	24,343,168	1,898.92	28,483,807	5.46
シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK LTD	銀行	10,000	1,995.44	19,954,452	2,202.92	22,029,282	4.22
シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	51,000	334.67	17,068,634	400.53	20,427,152	3.92
インドネシア	株式	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	銀行	190,000	86.48	16,431,200	97.06	18,441,400	3.54
インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	銀行	162,000	93.76	15,190,216	106.95	17,325,900	3.32
シンガポール	株式	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	銀行	17,000	886.81	15,075,781	981.48	16,685,242	3.20
インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	電気通信サービス	668,000	25.61	17,108,387	24.84	16,593,120	3.18
タイ	株式	BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	銀行	25,000	709.52	17,738,000	662.46	16,561,500	3.18
インドネシア	株式	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	銀行	262,222	49.41	12,956,480	60.02	15,741,186	3.02
シンガポール	株式	CAPITALAND LTD	不動産	45,000	273.33	12,300,134	338.28	15,222,938	2.92
インドネシア	株式	BUMI SERPONG DAMAI PT	不動産	835,000	17.79	14,855,375	17.11	14,288,520	2.74
タイ	株式	KASIKORNBANK PCL-NVDR	銀行	18,000	810.88	14,595,840	760.20	13,683,600	2.62
フィリピン	株式	METROPOLITAN BANK & TRUST	銀行	50,434	226.22	11,409,633	250.16	12,617,073	2.42
タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE PCL-NVDR	電気通信サービス	14,000	841.50	11,781,137	865.18	12,112,520	2.32
シンガポール	株式	COMFORTDELGRO CORP LTD	運輸	44,000	234.54	10,320,024	275.14	12,106,182	2.32
シンガポール	株式	FIRST RESOURCES LTD	食品・飲料・タバコ	68,000	173.14	11,774,179	162.82	11,072,375	2.12
マレーシア	株式	AXIATA GROUP BERHAD	電気通信サービス	47,200	239.00	11,281,133	229.35	10,825,386	2.08
マレーシア	株式	CIMB GROUP HOLDINGS BHD	銀行	49,000	223.64	10,958,497	202.82	9,938,337	1.91
タイ	株式	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	素材	43,344	210.86	9,139,732	228.05	9,885,032	1.90
タイ	株式	BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED-NVDR	エネルギー	86,000	103.17	8,872,620	104.98	9,028,280	1.73
マレーシア	株式	AMMB HOLDINGS BHD	銀行	41,000	218.12	8,942,960	217.93	8,935,302	1.71
フィリピン	株式	ENERGY DEVELOPMENT CORP	公益事業	400,000	22.05	8,823,200	21.95	8,780,160	1.68
マレーシア	株式	TENAGA NASIONAL BHD	公益事業	18,000	466.76	8,401,716	485.56	8,740,202	1.68
マレーシア	株式	GENTING MALAYSIA BHD	消費者サービス	58,000	135.66	7,868,465	147.08	8,530,663	1.64
インドネシア	株式	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	自動車・自動車部品	128,000	58.42	7,477,760	65.32	8,360,960	1.60
インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	銀行	66,500	115.92	7,708,680	124.20	8,259,300	1.58
シンガポール	株式	KEPPEL CORP LTD	資本財	10,000	903.00	9,030,021	794.75	7,947,501	1.52
フィリピン	株式	FIRST GEN CORPORATION	公益事業	100,000	67.11	6,711,550	76.12	7,612,700	1.46
マレーシア	株式	AIRASIA BHD	運輸	94,000	79.58	7,480,952	77.23	7,259,996	1.39
ベトナム	株式	MILITARY COMMERCIAL JOINT	銀行	90,846	77.00	6,995,142	75.89	6,895,211	1.32

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.71
		素材	3.74
		資本財	6.05
		運輸	4.35
		自動車・自動車部品	1.60
		消費者サービス	2.87
		食品・生活必需品小売り	1.10
		食品・飲料・タバコ	4.78
		銀行	41.11
		不動産	6.92
		電気通信サービス	12.55
		公益事業	4.82
合計			92.60

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年10月15日-平成27年4月14日)

開示資料

決算