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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)

【提出】: 2019/01/11 9:11
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
東南アジア成長株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	東南アジア成長株マザーファンド	181,784,429	1.3446	244,427,343	1.3239	240,664,405	96.32

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.32
合計	96.32

(参考)東南アジア成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	6,800	1,996.57	13,576,738	1,864.12	12,676,070	5.27
2	インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	電気通信サービス	370,000	27.23	10,075,840	28.12	10,404,400	4.32
3	インドネシア	株式	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	自動車・自動車部品	170,000	50.69	8,617,300	56.98	9,686,600	4.03
4	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	銀行	46,500	172.05	8,000,325	173.90	8,086,350	3.36
5	シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK LTD	銀行	4,000	2,069.34	8,277,383	1,962.24	7,848,960	3.26
6	ベトナム	株式	MILITARY COMMERCIAL JOINT	銀行	70,587	106.81	7,540,103	104.61	7,384,459	3.07
7	タイ	株式	CP ALL PCL-NVDR	食品・生活必需品小売り	33,000	228.65	7,545,450	223.55	7,377,150	3.07
8	タイ	株式	THAI BEVERAGE PCL	食品・飲料・タバコ	140,000	52.73	7,382,928	50.69	7,096,768	2.95
9	フィリピン	株式	ROBINSONS RETAIL HOLDINGS IN	食品・生活必需品小売り	40,000	168.80	6,752,000	164.58	6,583,200	2.74
10	タイ	株式	SINO THAI ENGR & CONSTR-NVDR	資本財	75,000	85.00	6,375,000	83.30	6,247,500	2.60
11	シンガポール	株式	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	銀行	7,000	878.92	6,152,440	858.48	6,009,360	2.50
12	シンガポール	株式	SATS LTD	運輸	15,000	394.90	5,923,512	396.53	5,948,040	2.47
13	マレーシア	株式	GENTING MALAYSIA BHD	消費者サービス	48,000	117.75	5,652,216	120.73	5,795,146	2.41
14	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	銀行	250,000	21.83	5,457,500	22.42	5,605,500	2.33
15	タイ	株式	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	不動産	20,000	266.05	5,321,000	262.65	5,253,000	2.18
16	インドネシア	株式	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	食品・飲料・タバコ	80,000	64.56	5,165,200	64.01	5,120,800	2.13
17	タイ	株式	PTT PCL-NVDR	エネルギー	30,000	175.10	5,253,000	167.45	5,023,500	2.09
18	タイ	株式	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	ヘルスケア機器・サービス	60,000	84.66	5,079,600	82.96	4,977,600	2.07
19	タイ	株式	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	運輸	23,000	215.90	4,965,700	212.50	4,887,500	2.03
20	インドネシア	株式	UNITED TRACTORS TBK PT	エネルギー	20,000	234.39	4,687,900	241.98	4,839,600	2.01
21	インドネシア	株式	MITRA ADIPERKASA TBK PT	小売	800,000	5.84	4,676,800	6.03	4,824,800	2.00
22	タイ	株式	KASIKORNBANK PCL-NVDR	銀行	7,000	710.60	4,974,200	668.10	4,676,700	1.94
23	タイ	株式	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	エネルギー	10,000	503.20	5,032,000	457.30	4,573,000	1.90
24	マレーシア	株式	PUBLIC BANK BERHAD	銀行	6,000	676.20	4,057,252	664.29	3,985,787	1.66
25	タイ	株式	ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	公益事業	5,000	778.60	3,893,000	782.00	3,910,000	1.62
26	シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	15,000	259.99	3,899,952	255.09	3,826,368	1.59
27	フィリピン	株式	AYALA CORPORATION	各種金融	2,000	1,899.00	3,798,000	1,899.00	3,798,000	1.58
28	マレーシア	株式	MALAYAN BANKING BHD	銀行	15,000	259.33	3,889,959	252.83	3,792,507	1.58
29	マレーシア	株式	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	素材	30,000	130.20	3,906,201	125.33	3,760,023	1.56
30	シンガポール	株式	VENTURE CORP LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,000	1,340.04	4,020,139	1,197.78	3,593,352	1.49

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.00
		素材	2.30
		資本財	4.01
		運輸	4.50
		自動車・自動車部品	4.03
		消費者サービス	3.47
		小売	2.86
		食品・生活必需品小売り	6.57
		食品・飲料・タバコ	7.18
		ヘルスケア機器・サービス	2.07
		銀行	26.41
		各種金融	2.29
		不動産	4.81
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.49
		電気通信サービス	7.26
		公益事業	2.43
		半導体・半導体製造装置	0.89
合計			89.57

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)

開示資料

決算