有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)

【提出】: 2014/07/11 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
東南アジア成長株オープン

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	東南アジア成長株マザーファンド	507,339,759	1.2962	657,613,796	1.3231	671,261,235	97.74

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.74
合計	97.74

(参考)東南アジア成長株マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
インドネシア	株式	BANK MANDIRI TBK	銀行	340,000	75.24	25,581,600	91.30	31,042,000	4.62
インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT	銀行	294,000	71.27	20,954,328	94.16	27,683,040	4.12
モーリシャス	株式	GOLDEN AGRI-RESOURCES LIMITED	食品・飲料・タバコ	532,000	43.79	23,301,281	47.44	25,243,054	3.76
インドネシア	株式	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	自動車・自動車部品	385,000	60.22	23,185,507	65.56	25,240,600	3.76
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	15,000	1,335.07	20,026,059	1,377.24	20,658,717	3.08
インドネシア	株式	PERUSAHAAN GAS NEGARA PT	公益事業	407,000	47.19	19,208,625	50.38	20,504,660	3.05
マレーシア	株式	IJM CORP BERHAD	資本財	90,000	180.92	16,283,124	214.45	19,300,626	2.88
インドネシア	株式	PT MATAHARI DEPARTMENT STORE TBK	小売	150,000	103.02	15,453,133	126.50	18,975,000	2.83
シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK LTD	銀行	10,000	1,670.86	16,708,660	1,829.03	18,290,305	2.72
タイ	株式	PTT PCL-NVDR	エネルギー	20,000	953.56	19,071,220	908.30	18,166,000	2.71
フィリピン	株式	ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	資本財	243,000	58.46	14,206,752	69.60	16,912,800	2.52
シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	51,000	294.42	15,015,894	315.51	16,091,413	2.40
シンガポール	株式	WILMAR INTERNATIONAL LTD	食品・飲料・タバコ	59,000	274.15	16,174,955	262.79	15,504,987	2.31
インドネシア	株式	PT UNITED TRACTORS TBK	資本財	77,000	192.93	14,856,263	193.60	14,907,200	2.22
フィリピン	株式	FILINVEST LAND INC	不動産	4,000,000	3.84	15,395,007	3.66	14,662,400	2.18
タイ	株式	BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	銀行	25,000	635.50	15,887,500	575.05	14,376,250	2.14
タイ	株式	CP ALL PCL-NVDR	食品・生活必需品小売り	100,000	129.92	12,992,050	141.82	14,182,500	2.11
インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK PT	電気通信サービス	605,000	20.46	12,378,300	22.44	13,576,200	2.02
フィリピン	株式	METROPOLITAN BANK & TRUST	銀行	69,434	196.66	13,655,334	193.71	13,450,754	2.00
タイ	株式	KASIKORNBANK PCL-NVDR	銀行	21,000	579.70	12,173,700	584.35	12,271,350	1.83
インドネシア	株式	BANK NEGARA INDONESIA PT	銀行	280,222	39.63	11,105,606	43.55	12,206,470	1.82
シンガポール	株式	COMFORTDELGRO CORPORATION LIMITED	運輸	64,000	158.16	10,122,528	190.60	12,198,944	1.82
インドネシア	株式	PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK	素材	87,000	125.40	10,909,800	133.98	11,656,260	1.74
マレーシア	株式	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	銀行	49,000	236.59	11,593,028	233.42	11,438,041	1.70
インドネシア	株式	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TBK	素材	55,000	175.12	9,631,600	207.90	11,434,500	1.70
タイ	株式	BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED-NVDR	エネルギー	125,000	85.56	10,695,000	89.90	11,237,500	1.67
シンガポール	株式	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	銀行	14,000	830.56	11,627,930	784.33	10,980,672	1.64
インドネシア	株式	BUMI SERPONG DAMAI PT	不動産	733,000	14.55	10,666,925	14.12	10,352,892	1.54
シンガポール	株式	CAPITALAND LTD	不動産	37,000	253.87	9,393,349	258.74	9,573,413	1.43
フィリピン	株式	FIRST GEN CORPORATION	公益事業	200,000	37.99	7,599,789	46.16	9,233,600	1.38

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.97
		素材	5.87
		資本財	12.00
		運輸	2.95
		自動車・自動車部品	3.76
		消費者サービス	1.32
		小売	2.83
		食品・生活必需品小売り	2.11
		食品・飲料・タバコ	6.07
		銀行	30.96
		不動産	5.84
		電気通信サービス	6.81
		公益事業	5.00
合計			92.49

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)

開示資料

決算