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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)

【提出】: 2019/07/12 9:35
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
東南アジア成長株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	東南アジア成長株マザーファンド	167,793,984	1.4463	242,680,439	1.4419	241,942,145	98.15

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.15
合計	98.15

(参考)東南アジア成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	6,800	2,003.41	13,623,234	2,235.59	15,202,012	6.28
2	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	銀行	46,500	183.67	8,540,887	221.00	10,276,616	4.25
3	シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK LTD	銀行	4,000	2,076.43	8,305,729	2,218.36	8,873,446	3.67
4	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	銀行	250,000	23.30	5,826,250	34.20	8,551,750	3.53
5	シンガポール	株式	GENTING SINGAPORE LTD	消費者サービス	100,000	84.87	8,487,379	79.16	7,916,860	3.27
6	タイ	株式	SINO THAI ENGR & CONSTR-NVDR	資本財	90,000	83.44	7,509,623	86.55	7,789,680	3.22
7	ベトナム	株式	MILITARY COMMERCIAL JOINT	銀行	70,587	104.63	7,386,223	103.19	7,284,578	3.01
8	フィリピン	株式	MEGAWORLD CORP	不動産	600,000	12.07	7,242,375	11.96	7,177,560	2.97
9	シンガポール	株式	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	銀行	7,000	881.92	6,173,509	965.61	6,759,275	2.79
10	フィリピン	株式	ROBINSONS RETAIL HOLDINGS IN	食品・生活必需品小売り	40,000	171.20	6,848,000	167.56	6,702,480	2.77
11	シンガポール	株式	SATS LTD	運輸	15,000	396.25	5,943,798	429.06	6,436,038	2.66
12	インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	電気通信サービス	200,000	29.07	5,814,400	30.25	6,051,400	2.50
13	インドネシア	株式	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	自動車・自動車部品	100,000	54.11	5,411,500	59.64	5,964,500	2.47
14	タイ	株式	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	不動産	20,000	273.09	5,461,850	266.11	5,322,250	2.20
15	タイ	株式	ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	公益事業	5,000	799.21	3,996,050	1,036.53	5,182,650	2.14
16	タイ	株式	PTT PCL-NVDR	エネルギー	30,000	179.73	5,392,050	172.75	5,182,650	2.14
17	タイ	株式	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	エネルギー	10,000	516.52	5,165,200	476.38	4,763,850	1.97
18	シンガポール	株式	VENTURE CORP LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,000	1,344.63	4,033,907	1,582.55	4,747,655	1.96
19	タイ	株式	KASIKORNBANK PCL-NVDR	銀行	7,000	729.41	5,105,870	673.57	4,714,990	1.95
20	インドネシア	株式	UNITED TRACTORS TBK PT	エネルギー	20,000	250.23	5,004,650	218.63	4,372,650	1.81
21	インドネシア	株式	BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO	銀行	225,000	18.48	4,159,350	19.35	4,354,875	1.80
22	シンガポール	株式	COMFORTDELGRO CORP LTD	運輸	20,000	174.62	3,492,533	216.58	4,331,712	1.79
23	フィリピン	株式	BLOOMBERRY RESORTS CORP	消費者サービス	150,000	17.97	2,696,400	27.82	4,173,000	1.72
24	タイ	株式	LAND & HOUSES PUB - NVDR	不動産	100,000	36.11	3,611,036	38.73	3,873,900	1.60
25	シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	15,000	260.88	3,913,308	257.60	3,864,084	1.60
26	マレーシア	株式	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	素材	30,000	130.06	3,901,872	127.08	3,812,640	1.58
27	フィリピン	株式	AYALA CORPORATION	各種金融	2,000	1,926.00	3,852,000	1,893.90	3,787,800	1.57
28	マレーシア	株式	MALAYAN BANKING BHD	銀行	15,000	259.04	3,885,648	246.87	3,703,128	1.53
29	インドネシア	株式	LINK NET TBK PT	電気通信サービス	100,000	33.57	3,357,500	34.20	3,420,700	1.41
30	ベトナム	株式	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	食品・飲料・タバコ	5,400	616.80	3,330,720	621.60	3,356,640	1.39

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.92
		素材	2.24
		資本財	5.31
		運輸	6.91
		自動車・自動車部品	2.47
		消費者サービス	5.00
		小売	1.69
		食品・生活必需品小売り	5.02
		食品・飲料・タバコ	3.66
		銀行	28.82
		各種金融	2.30
		不動産	6.77
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.96
		電気通信サービス	5.51
		公益事業	2.82
合計			86.40

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)

開示資料

決算