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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)

【提出】: 2018/07/13 9:53
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
東南アジア成長株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	東南アジア成長株マザーファンド	233,118,175	1.4829	345,690,941	1.4656	341,657,997	96.67

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.67
合計	96.67

(参考)東南アジア成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	8,800	1,762.22	15,507,566	2,446.70	21,531,046	6.30
2	シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK LTD	銀行	6,000	1,998.33	11,990,030	2,417.91	14,507,492	4.25
3	マレーシア	株式	V.S. INDUSTRY BERHAD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	205,000	74.61	15,295,697	61.63	12,635,564	3.70
4	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	銀行	66,500	163.33	10,861,611	168.66	11,216,222	3.28
5	シンガポール	株式	SATS LTD	運輸	25,000	402.75	10,068,981	445.90	11,147,585	3.26
6	インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	電気通信サービス	370,000	34.99	12,948,890	28.83	10,668,950	3.12
7	タイ	株式	CP ALL PCL-NVDR	食品・生活必需品小売り	33,000	239.60	7,906,965	301.02	9,933,660	2.91
8	シンガポール	株式	CAPITALAND LTD	不動産	31,000	307.68	9,538,383	308.51	9,563,887	2.80
9	インドネシア	株式	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	自動車・自動車部品	170,000	63.85	10,855,290	55.89	9,501,725	2.78
10	タイ	株式	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	素材	45,000	155.70	7,006,500	205.87	9,264,150	2.71
11	タイ	株式	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	エネルギー	20,000	320.05	6,401,000	458.45	9,169,000	2.68
12	マレーシア	株式	TENAGA NASIONAL BHD	公益事業	20,000	398.54	7,970,855	441.77	8,835,552	2.59
13	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	銀行	350,000	24.25	8,488,550	24.80	8,682,100	2.54
14	ベトナム	株式	MILITARY COMMERCIAL JOINT	銀行	59,318	112.07	6,648,361	136.79	8,114,702	2.38
15	タイ	株式	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	運輸	33,000	202.41	6,679,530	245.66	8,106,780	2.37
16	タイ	株式	KASIKORNBANK PCL-NVDR	銀行	12,000	747.36	8,968,320	669.51	8,034,120	2.35
17	シンガポール	株式	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	銀行	7,000	944.45	6,611,217	1,132.03	7,924,246	2.32
18	フィリピン	株式	ROBINSONS RETAIL HOLDINGS IN	食品・生活必需品小売り	40,000	205.59	8,223,600	182.70	7,308,000	2.14
19	マレーシア	株式	PUBLIC BANK BERHAD	銀行	11,000	571.74	6,289,195	661.55	7,277,059	2.13
20	マレーシア	株式	GENTING MALAYSIA BHD	消費者サービス	48,000	146.70	7,041,668	137.49	6,599,890	1.93
21	タイ	株式	SINO THAI ENGR & CONSTR-NVDR	資本財	105,000	80.92	8,497,502	60.55	6,357,750	1.86
22	タイ	株式	PTT PCL-NVDR	エネルギー	30,000	146.70	4,401,120	195.49	5,864,700	1.72
23	インドネシア	株式	UNITED TRACTORS TBK PT	エネルギー	20,000	260.09	5,201,808	276.30	5,526,050	1.62
24	シンガポール	株式	VENTURE CORP LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,000	1,512.94	4,538,836	1,828.03	5,484,118	1.61
25	マレーシア	株式	BERMAZ AUTO BHD	小売	90,000	58.01	5,221,008	60.80	5,472,018	1.60
26	インドネシア	株式	CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT	不動産	600,000	9.16	5,498,400	8.69	5,214,000	1.53
27	インドネシア	株式	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	食品・飲料・タバコ	80,000	69.37	5,549,712	63.59	5,087,600	1.49
28	タイ	株式	THAI BEVERAGE PCL	食品・飲料・タバコ	70,000	77.33	5,413,366	69.92	4,895,065	1.43
29	タイ	株式	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	ヘルスケア機器・サービス	60,000	73.00	4,380,360	81.31	4,878,600	1.43
30	インドネシア	株式	MITRA ADIPERKASA TBK PT	小売	80,000	54.11	4,329,200	60.63	4,850,600	1.42

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.02
		素材	3.87
		資本財	3.92
		運輸	6.76
		自動車・自動車部品	2.78
		消費者サービス	3.04
		小売	3.02
		食品・生活必需品小売り	5.05
		食品・飲料・タバコ	5.40
		ヘルスケア機器・サービス	1.43
		銀行	26.47
		各種金融	1.14
		不動産	6.84
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.30
		電気通信サービス	5.19
		公益事業	3.73
		半導体・半導体製造装置	0.48
合計			90.44

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)

開示資料

決算