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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年4月15日-平成29年10月16日)

【提出】: 2018/01/12 9:23
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
東南アジア成長株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	東南アジア成長株マザーファンド	254,302,067	1.3922	354,039,337	1.4017	356,455,207	93.32

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	93.32
合計	93.32

(参考)東南アジア成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	12,000	1,781.28	21,375,446	1,874.42	22,493,117	6.31
2	タイ	株式	PTT PCL-NVDR	エネルギー	9,000	1,441.60	12,974,400	1,428.00	12,852,000	3.61
3	インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	電気通信サービス	370,000	37.21	13,768,440	34.27	12,680,640	3.56
4	マレーシア	株式	V.S. INDUSTRY BERHAD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	150,000	82.56	12,384,720	82.56	12,384,720	3.47
5	シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK LTD	銀行	6,000	2,019.95	12,119,739	2,056.54	12,339,281	3.46
6	タイ	株式	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	素材	75,000	153.00	11,475,000	155.55	11,666,250	3.27
7	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	銀行	66,500	173.67	11,549,055	171.57	11,409,405	3.20
8	シンガポール	株式	CAPITALAND LTD	不動産	31,000	311.01	9,641,570	308.52	9,564,231	2.68
9	シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	30,000	307.69	9,230,760	314.34	9,430,344	2.65
10	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	銀行	70,000	128.94	9,025,800	130.62	9,143,400	2.57
11	タイ	株式	KASIKORNBANK PCL-NVDR	銀行	12,000	734.40	8,812,800	748.00	8,976,000	2.52
12	タイ	株式	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	運輸	45,000	198.90	8,950,500	198.90	8,950,500	2.51
13	フィリピン	株式	ROBINSONS RETAIL HOLDINGS IN	食品・生活必需品小売り	40,000	214.40	8,576,040	212.43	8,497,200	2.38
14	タイ	株式	CP ALL PCL-NVDR	食品・生活必需品小売り	33,000	235.45	7,769,850	239.70	7,910,100	2.22
15	マレーシア	株式	TENAGA NASIONAL BHD	公益事業	20,000	381.82	7,636,473	395.45	7,909,120	2.22
16	シンガポール	株式	VENTURE CORP LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,000	1,529.31	7,646,562	1,571.72	7,858,620	2.20
17	タイ	株式	SINO THAI ENGR & CONSTR-NVDR	資本財	90,000	86.70	7,803,000	84.66	7,619,400	2.14
18	シンガポール	株式	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	銀行	7,000	954.67	6,682,738	992.93	6,950,513	1.95
19	マレーシア	株式	GENTING MALAYSIA BHD	消費者サービス	48,000	140.54	6,746,265	136.53	6,553,881	1.84
20	ベトナム	株式	MILITARY COMMERCIAL JOINT	銀行	56,494	116.75	6,595,675	113.00	6,383,822	1.79
21	タイ	株式	SEAFCO PCL-NVDR	資本財	200,000	29.92	5,984,000	31.11	6,222,000	1.75
22	インドネシア	株式	CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT	不動産	600,000	9.74	5,846,400	10.08	6,048,000	1.70
23	マレーシア	株式	PUBLIC BANK BERHAD	銀行	11,000	547.76	6,025,360	547.76	6,025,360	1.69
24	タイ	株式	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	エネルギー	20,000	314.50	6,290,000	294.95	5,899,000	1.65
25	タイ	株式	THAI BEVERAGE PCL	食品・飲料・タバコ	70,000	78.17	5,471,928	81.08	5,675,670	1.59
26	インドネシア	株式	AKR CORPORINDO TBK PT	資本財	90,000	60.69	5,462,100	60.90	5,481,000	1.54
27	インドネシア	株式	BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO	銀行	225,000	25.62	5,764,500	23.18	5,216,400	1.46
28	フィリピン	株式	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	各種金融	350,000	15.00	5,250,525	14.89	5,212,200	1.46
29	シンガポール	株式	SATS LTD	運輸	13,000	385.03	5,005,400	390.02	5,070,265	1.42
30	フィリピン	株式	JG SUMMIT HOLDINGS INC	資本財	30,000	165.89	4,976,775	168.41	5,052,330	1.42

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.26
		素材	4.24
		資本財	9.54
		運輸	5.34
		自動車・自動車部品	1.38
		消費者サービス	2.71
		小売	2.62
		食品・生活必需品小売り	5.48
		食品・飲料・タバコ	4.72
		ヘルスケア機器・サービス	1.23
		銀行	25.04
		各種金融	2.73
		不動産	5.60
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.68
		電気通信サービス	7.38
		公益事業	3.32
		半導体・半導体製造装置	1.23
合計			93.49

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年4月15日-平成29年10月16日)

開示資料

決算