有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年4月15日-平成27年10月14日)

【提出】: 2016/01/08 9:13
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
東南アジア成長株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	東南アジア成長株マザーファンド	447,040,470	1.2401	554,374,886	1.2439	556,073,640	95.38

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.38
合計	95.38

(参考)東南アジア成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	23,500	1,513.56	35,568,763	1,498.00	35,203,122	6.33
2	シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK LTD	銀行	20,000	1,720.15	34,403,120	1,732.25	34,645,152	6.23
3	シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	95,000	332.79	31,615,430	343.16	32,600,846	5.86
4	インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	電気通信サービス	1,268,000	23.49	29,792,928	24.29	30,808,596	5.54
5	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	銀行	322,000	90.21	29,048,826	95.67	30,807,350	5.54
6	シンガポール	株式	COMFORTDELGRO CORP LTD	運輸	94,000	259.32	24,376,080	261.91	24,619,841	4.43
7	シンガポール	株式	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	銀行	28,000	802.16	22,460,569	784.87	21,976,505	3.95
8	タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE PCL-NVDR	電気通信サービス	27,000	803.43	21,692,610	779.70	21,051,900	3.79
9	シンガポール	株式	CAPITALAND LTD	不動産	60,000	262.77	15,766,656	270.55	16,233,432	2.92
10	タイ	株式	CP ALL PCL-NVDR	食品・生活必需品小売り	83,000	170.34	14,138,843	169.50	14,068,500	2.53
11	インドネシア	株式	BANK NEGARA INDONESIA PERSER	銀行	322,222	43.03	13,865,696	42.85	13,808,340	2.48
12	タイ	株式	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	素材	73,344	201.70	14,793,852	188.14	13,799,307	2.48
13	シンガポール	株式	SINGAPORE AIRLINES LTD	運輸	13,000	952.56	12,383,395	949.97	12,349,683	2.22
14	タイ	株式	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	ヘルスケア機器・サービス	180,000	65.76	11,837,880	65.42	11,776,860	2.12
15	マレーシア	株式	AXIATA GROUP BERHAD	電気通信サービス	67,200	179.27	12,047,481	173.09	11,632,051	2.09
16	インドネシア	株式	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	銀行	140,000	79.65	11,151,700	80.10	11,214,000	2.02
17	マレーシア	株式	TENAGA NASIONAL BHD	公益事業	30,000	359.68	10,790,400	355.74	10,672,380	1.92
18	タイ	株式	BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	銀行	19,000	564.43	10,724,265	557.65	10,595,445	1.91
19	マレーシア	株式	GENTING MALAYSIA BHD	消費者サービス	88,000	123.64	10,880,320	119.14	10,484,672	1.89
20	インドネシア	株式	UNITED TRACTORS TBK PT	資本財	64,000	167.09	10,694,240	163.53	10,466,400	1.88
21	インドネシア	株式	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	食品・飲料・タバコ	200,000	51.47	10,294,274	50.28	10,057,000	1.81
22	フィリピン	株式	FILINVEST LAND INC	不動産	2,200,000	4.54	10,007,580	4.47	9,837,960	1.77
23	フィリピン	株式	FIRST GEN CORPORATION	公益事業	150,000	61.68	9,252,000	65.53	9,830,250	1.77
24	マレーシア	株式	SP SETIA BHD	不動産	100,000	91.32	9,132,500	92.44	9,244,900	1.66
25	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	銀行	66,500	115.25	7,664,458	117.03	7,782,828	1.40
26	マレーシア	株式	HONG LEONG BANK BERHAD	銀行	20,000	391.15	7,823,040	385.53	7,710,640	1.39
27	ベトナム	株式	MILITARY COMMERCIAL JOINT	銀行	93,571	79.91	7,478,194	75.59	7,073,967	1.27
28	インドネシア	株式	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	自動車・自動車部品	128,000	54.51	6,977,600	51.62	6,607,360	1.19
29	タイ	株式	KASIKORNBANK PCL-NVDR	銀行	11,000	627.15	6,898,650	584.77	6,432,525	1.16
30	インドネシア	株式	BUMI SERPONG DAMAI PT	不動産	435,000	14.46	6,291,187	14.37	6,252,472	1.12

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.40
		素材	3.66
		資本財	4.42
		運輸	6.65
		自動車・自動車部品	1.19
		消費者サービス	2.29
		食品・生活必需品小売り	2.53
		食品・飲料・タバコ	3.04
		ヘルスケア機器・サービス	2.12
		銀行	36.87
		不動産	8.43
		電気通信サービス	17.99
		公益事業	4.06
合計			94.66

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年4月15日-平成27年10月14日)

開示資料

決算