有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月15日-平成28年4月14日)

【提出】: 2016/07/08 10:09
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
東南アジア成長株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	東南アジア成長株マザーファンド	344,511,450	1.1803	406,626,865	1.1795	406,351,255	95.86

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.86
合計	95.86

(参考)東南アジア成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	電気通信サービス	768,000	21.91	16,828,416	30.71	23,585,280	5.80
2	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	16,000	1,379.92	22,078,773	1,271.08	20,337,408	5.00
3	インドネシア	株式	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	自動車・自動車部品	338,000	54.31	18,357,977	56.64	19,146,855	4.71
4	マレーシア	株式	TENAGA NASIONAL BHD	公益事業	42,000	366.12	15,377,275	405.79	17,043,264	4.19
5	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	銀行	190,000	84.13	15,985,055	84.66	16,085,400	3.96
6	シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	50,000	313.69	15,684,900	313.69	15,684,900	3.86
7	タイ	株式	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	ヘルスケア機器・サービス	180,000	60.52	10,895,040	76.75	13,815,360	3.40
8	シンガポール	株式	SINGAPORE AIRLINES LTD	運輸	13,000	897.90	11,672,825	934.57	12,149,483	2.99
9	シンガポール	株式	COMFORTDELGRO CORP LTD	運輸	49,000	244.44	11,977,560	233.03	11,418,607	2.81
10	マレーシア	株式	GENTING MALAYSIA BHD	消費者サービス	88,000	123.99	10,911,295	125.96	11,084,884	2.73
11	フィリピン	株式	JOLLIBEE FOODS CORP	消費者サービス	20,000	524.37	10,487,512	531.10	10,622,000	2.61
12	シンガポール	株式	CAPITALAND LTD	不動産	40,000	247.69	9,907,968	258.29	10,331,664	2.54
13	インドネシア	株式	MATAHARI DEPARTMENT STORE TB	小売	65,000	137.91	8,964,304	156.04	10,142,600	2.50
14	シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK LTD	銀行	6,500	1,621.45	10,539,438	1,538.34	9,999,226	2.46
15	タイ	株式	BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	銀行	19,000	519.48	9,870,120	507.00	9,633,000	2.37
16	インドネシア	株式	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	食品・飲料・タバコ	70,000	131.67	9,217,202	123.87	8,671,425	2.13
17	タイ	株式	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	素材	43,344	185.63	8,046,379	194.21	8,418,271	2.07
18	マレーシア	株式	SIME DARBY BERHAD	資本財	38,000	228.70	8,690,880	220.64	8,384,677	2.06
19	シンガポール	株式	FIRST RESOURCES LTD	食品・飲料・タバコ	55,000	153.34	8,434,060	151.55	8,335,404	2.05
20	タイ	株式	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	運輸	6,000	1,252.24	7,513,480	1,254.24	7,525,440	1.85
21	フィリピン	株式	FIRST GEN CORPORATION	公益事業	150,000	56.40	8,460,000	48.52	7,279,125	1.79
22	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	銀行	66,500	107.48	7,147,752	108.31	7,202,947	1.77
23	インドネシア	株式	BUMI SERPONG DAMAI PT	不動産	435,000	13.48	5,867,063	16.10	7,004,370	1.72
24	ベトナム	株式	MILITARY COMMERCIAL JOINT	銀行	93,571	72.33	6,768,914	72.02	6,739,919	1.66
25	モーリシャス	株式	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	食品・飲料・タバコ	200,000	29.99	5,999,161	32.99	6,599,880	1.62
26	シンガポール	株式	SINGAPORE EXCHANGE LTD	各種金融	10,000	593.12	5,931,260	624.95	6,249,516	1.54
27	マレーシア	株式	MALAYAN BANKING BHD	銀行	24,000	242.91	5,829,879	252.21	6,053,064	1.49
28	マレーシア	株式	PUBLIC BANK BERHAD	銀行	11,000	522.45	5,747,029	528.65	5,815,225	1.43
29	インドネシア	株式	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	食品・飲料・タバコ	100,000	48.00	4,800,139	56.85	5,685,500	1.40
30	タイ	株式	KASIKORNBANK PCL-NVDR	銀行	11,000	577.20	6,349,200	505.44	5,559,840	1.37

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.01
		素材	2.72
		資本財	4.51
		運輸	7.65
		自動車・自動車部品	4.71
		消費者サービス	6.03
		小売	2.50
		食品・生活必需品小売り	1.17
		食品・飲料・タバコ	8.01
		ヘルスケア機器・サービス	3.40
		銀行	25.79
		各種金融	1.54
		不動産	6.13
		電気通信サービス	12.60
		公益事業	6.40
合計			94.19

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月15日-平成28年4月14日)

開示資料

決算