有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)

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【提出】: 2015/01/09 9:24
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
東南アジア成長株オープン

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	東南アジア成長株マザーファンド	389,326,991	1.3429	522,827,216	1.3934	542,488,229	96.11

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.11
合計	96.11

(参考)東南アジア成長株マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	15,000	1,539.94	23,099,160	1,569.04	23,535,720	4.34
タイ	株式	PTT PCL-NVDR	エネルギー	18,000	1,182.72	21,288,960	1,189.44	21,409,920	3.95
インドネシア	株式	BANK MANDIRI TBK	銀行	215,000	85.54	18,391,100	92.82	19,956,300	3.68
シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK LTD	銀行	10,000	1,893.47	18,934,720	1,922.57	19,225,760	3.54
タイ	株式	KASIKORNBANK PCL-NVDR	銀行	23,000	752.64	17,310,720	782.88	18,006,240	3.32
インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT	銀行	174,000	91.45	15,913,170	98.50	17,140,305	3.16
タイ	株式	BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR	銀行	25,000	658.56	16,464,000	658.56	16,464,000	3.03
シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	51,000	317.57	16,196,376	320.14	16,327,344	3.01
シンガポール	株式	KEPPEL CORP LTD	資本財	20,000	856.85	17,137,120	801.21	16,024,320	2.95
インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK PT	電気通信サービス	605,000	25.25	15,277,763	25.11	15,195,180	2.80
インドネシア	株式	BANK NEGARA INDONESIA PT	銀行	280,222	48.00	13,451,356	52.77	14,790,117	2.73
マレーシア	株式	IJM CORP BERHAD	資本財	65,000	214.78	13,961,025	226.10	14,696,955	2.71
シンガポール	株式	CAPITALAND LTD	不動産	47,000	259.36	12,190,296	267.92	12,592,616	2.32
フィリピン	株式	FIRST GEN CORPORATION	公益事業	200,000	60.62	12,125,700	62.45	12,490,200	2.30
インドネシア	株式	PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK	素材	87,000	137.41	11,954,670	142.87	12,429,690	2.29
インドネシア	株式	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TBK	素材	55,000	200.20	11,011,000	214.30	11,786,775	2.17
シンガポール	株式	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	銀行	14,000	829.46	11,612,496	829.46	11,612,496	2.14
インドネシア	株式	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	自動車・自動車部品	178,000	57.78	10,285,730	62.79	11,176,620	2.06
マレーシア	株式	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	銀行	49,000	221.77	10,867,122	216.45	10,606,050	1.96
インドネシア	株式	PERUSAHAAN GAS NEGARA PT	公益事業	194,000	51.87	10,062,780	53.46	10,371,725	1.91
タイ	株式	THAI OIL PCL-NVDR	エネルギー	68,000	161.28	10,967,040	150.36	10,224,480	1.88
フィリピン	株式	METROPOLITAN BANK & TRUST	銀行	50,434	204.36	10,306,843	199.62	10,067,862	1.86
バミューダ	株式	NOBLE GROUP LTD	資本財	99,000	109.14	10,804,860	101.43	10,042,164	1.85
マレーシア	株式	MALAYAN BANKING BERHAD	銀行	29,000	320.67	9,299,691	323.01	9,367,290	1.73
ベトナム	株式	PETROVIETNAM DRILLING AND WE	エネルギー	19,800	499.80	9,896,040	471.75	9,340,650	1.72
タイ	株式	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	素材	43,344	195.72	8,483,288	209.15	9,065,831	1.67
タイ	株式	BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED-NVDR	エネルギー	86,000	95.76	8,235,360	94.92	8,163,120	1.50
マレーシア	株式	AIRASIA BHD	運輸	100,000	78.92	7,892,100	81.25	8,125,200	1.50
マレーシア	株式	GENTING MALAYSIA BERHAD	消費者サービス	58,000	134.53	7,802,856	139.52	8,092,566	1.49
タイ	株式	ADVANCED INFO SERVICE PCL-NVDR	電気通信サービス	10,000	756.00	7,560,000	789.60	7,896,000	1.46

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	10.39
		素材	7.22
		資本財	11.55
		運輸	3.99
		自動車・自動車部品	2.06
		消費者サービス	2.74
		小売	0.51
		食品・生活必需品小売り	1.07
		食品・飲料・タバコ	1.92
		銀行	37.81
		不動産	4.62
		電気通信サービス	9.08
		公益事業	5.53
合計			98.48

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)

開示資料

決算