有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年4月15日-平成28年10月14日)

【提出】: 2017/01/11 9:13
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
東南アジア成長株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	東南アジア成長株マザーファンド	287,578,044	1.1206	322,259,956	1.1341	326,142,259	94.80

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	94.80
合計	94.80

(参考)東南アジア成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	電気通信サービス	670,000	33.44	22,404,800	33.84	22,672,800	6.95
2	マレーシア	株式	TENAGA NASIONAL BHD	公益事業	44,000	360.84	15,877,030	359.34	15,811,241	4.85
3	シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	50,000	289.19	14,459,520	293.70	14,685,450	4.50
4	インドネシア	株式	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	自動車・自動車部品	198,000	65.82	13,033,795	65.40	12,949,200	3.97
5	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	銀行	110,000	95.80	10,538,000	97.60	10,736,000	3.29
6	フィリピン	株式	JOLLIBEE FOODS CORP	消費者サービス	20,000	520.56	10,411,200	514.08	10,281,600	3.15
7	フィリピン	株式	ROBINSONS RETAIL HOLDINGS IN	食品・生活必需品小売り	60,000	158.43	9,506,160	166.96	10,018,080	3.07
8	タイ	株式	PTT PCL-NVDR	エネルギー	9,000	1,010.62	9,095,580	1,043.51	9,391,590	2.88
9	シンガポール	株式	CAPITALAND LTD	不動産	40,000	234.21	9,368,564	233.46	9,338,440	2.86
10	マレーシア	株式	MY EG SERVICES BHD	ソフトウェア・サービス	150,000	59.29	8,894,127	60.80	9,120,720	2.80
11	シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK LTD	銀行	6,500	1,378.17	8,958,124	1,403.02	9,119,664	2.80
12	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	8,000	1,131.90	9,055,274	1,122.11	8,976,952	2.75
13	タイ	株式	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	エネルギー	35,000	243.39	8,518,845	249.66	8,738,275	2.68
14	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	銀行	66,500	123.60	8,219,400	124.80	8,299,200	2.54
15	マレーシア	株式	GENTING MALAYSIA BHD	消費者サービス	72,000	122.35	8,809,718	115.13	8,289,389	2.54
16	フィリピン	株式	AYALA LAND INC	不動産	105,000	78.62	8,255,520	78.30	8,221,500	2.52
17	インドネシア	株式	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	食品・飲料・タバコ	100,000	75.80	7,580,000	76.20	7,620,000	2.34
18	インドネシア	株式	BUMI SERPONG DAMAI PT	不動産	435,000	17.12	7,447,200	17.36	7,551,600	2.32
19	フィリピン	株式	FIRST GEN CORPORATION	公益事業	150,000	49.68	7,452,000	49.57	7,435,800	2.28
20	インドネシア	株式	WASKITA KARYA PERSERO TBK PT	資本財	350,000	21.23	7,431,291	20.96	7,336,000	2.25
21	インドネシア	株式	BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO	銀行	450,000	15.20	6,840,000	15.36	6,912,000	2.12
22	インドネシア	株式	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P	食品・飲料・タバコ	100,000	69.60	6,960,000	68.20	6,820,000	2.09
23	タイ	株式	CP ALL PCL-NVDR	食品・生活必需品小売り	33,000	184.63	6,092,873	183.88	6,068,205	1.86
24	インドネシア	株式	BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	銀行	60,000	88.40	5,304,000	91.00	5,460,000	1.67
25	マレーシア	株式	PUBLIC BANK BERHAD	銀行	11,000	491.92	5,411,129	494.41	5,438,541	1.67
26	インドネシア	株式	MATAHARI DEPARTMENT STORE TB	小売	35,000	140.00	4,900,000	144.80	5,068,000	1.55
27	フィリピン	株式	JG SUMMIT HOLDINGS INC	資本財	30,000	153.57	4,607,280	164.16	4,924,800	1.51
28	フィリピン	株式	CEBU AIR INC	運輸	21,000	222.48	4,672,080	226.80	4,762,800	1.46
29	シンガポール	株式	COMFORTDELGRO CORP LTD	運輸	24,000	206.34	4,952,386	195.80	4,699,344	1.44
30	シンガポール	株式	SATS LTD	運輸	13,000	362.99	4,718,925	360.73	4,689,554	1.44

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.56
		資本財	4.97
		運輸	5.39
		自動車・自動車部品	3.97
		消費者サービス	5.69
		小売	1.55
		食品・生活必需品小売り	5.89
		食品・飲料・タバコ	6.58
		ヘルスケア機器・サービス	1.24
		銀行	20.57
		不動産	8.74
		ソフトウェア・サービス	2.80
		電気通信サービス	11.45
		公益事業	7.13
合計			91.53

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年4月15日-平成28年10月14日)

開示資料

決算