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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年10月15日-平成29年4月14日)

【提出】: 2017/07/11 9:08
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
東南アジア成長株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	東南アジア成長株マザーファンド	260,076,688	1.2170	316,513,330	1.2562	326,708,335	96.22

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.22
合計	96.22

(参考)東南アジア成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	電気通信サービス	520,000	35.11	18,258,240	36.70	19,088,160	5.84
2	マレーシア	株式	MY EG SERVICES BHD	ソフトウェア・サービス	225,000	40.52	9,118,978	54.93	12,359,812	3.78
3	シンガポール	株式	CAPITALAND LTD	不動産	40,000	247.89	9,915,924	299.70	11,988,384	3.67
4	タイ	株式	PTT PCL-NVDR	エネルギー	9,000	1,084.98	9,764,820	1,245.48	11,209,320	3.43
5	インドネシア	株式	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	自動車・自動車部品	148,000	69.11	10,229,547	75.60	11,188,800	3.42
6	タイ	株式	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	エネルギー	35,000	261.30	9,145,650	313.77	10,982,212	3.36
7	マレーシア	株式	GENTING MALAYSIA BHD	消費者サービス	72,000	125.45	9,032,436	148.95	10,724,868	3.28
8	フィリピン	株式	ROBINSONS RETAIL HOLDINGS IN	食品・生活必需品小売り	60,000	164.16	9,850,140	176.26	10,576,080	3.24
9	シンガポール	株式	VENTURE CORP LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10,500	779.26	8,182,272	955.72	10,035,090	3.07
10	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	銀行	66,500	129.78	8,630,370	147.21	9,789,465	3.00
11	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	6,000	1,280.93	7,685,639	1,531.22	9,187,375	2.81
12	シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	30,000	306.08	9,182,592	298.91	8,967,375	2.74
13	マレーシア	株式	HEINEKEN MALAYSIA BHD	食品・飲料・タバコ	20,000	438.37	8,767,505	447.12	8,942,500	2.74
14	インドネシア	株式	BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO	銀行	450,000	15.96	7,182,000	19.57	8,807,400	2.70
15	フィリピン	株式	JG SUMMIT HOLDINGS INC	資本財	45,000	161.38	7,262,255	186.92	8,411,580	2.57
16	マレーシア	株式	GLOBETRONICS TECHNOLOGY BHD	半導体・半導体製造装置	60,000	100.92	6,055,350	137.45	8,247,540	2.52
17	マレーシア	株式	TENAGA NASIONAL BHD	公益事業	22,000	369.96	8,139,208	354.12	7,790,706	2.38
18	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	銀行	70,000	100.59	7,041,300	109.20	7,644,000	2.34
19	フィリピン	株式	FIRST GEN CORPORATION	公益事業	150,000	51.06	7,659,000	47.73	7,159,500	2.19
20	タイ	株式	KASIKORNBANK PCL-NVDR	銀行	12,000	633.38	7,600,582	589.03	7,068,420	2.16
21	インドネシア	株式	WASKITA KARYA PERSERO TBK PT	資本財	350,000	21.38	7,483,711	20.16	7,056,000	2.16
22	タイ	株式	SINO THAI ENGR & CONSTR-NVDR	資本財	90,000	83.25	7,492,566	78.32	7,049,160	2.16
23	シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK LTD	銀行	4,000	1,458.69	5,834,772	1,711.37	6,845,495	2.10
24	インドネシア	株式	CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT	不動産	600,000	11.50	6,905,783	10.79	6,476,400	1.98
25	タイ	株式	CP ALL PCL-NVDR	食品・生活必需品小売り	33,000	198.21	6,541,177	195.81	6,461,730	1.98
26	タイ	株式	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	素材	50,000	111.31	5,565,578	119.57	5,978,625	1.83
27	マレーシア	株式	PUBLIC BANK BERHAD	銀行	11,000	504.35	5,547,927	509.97	5,609,758	1.72
28	シンガポール	株式	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	銀行	7,000	673.54	4,714,847	776.37	5,434,628	1.66
29	シンガポール	株式	SATS LTD	運輸	13,000	384.20	4,994,628	402.53	5,232,961	1.60
30	インドネシア	株式	AKR CORPORINDO TBK PT	資本財	90,000	58.61	5,275,698	57.54	5,178,600	1.59

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.84
		素材	1.83
		資本財	10.33
		運輸	4.34
		自動車・自動車部品	3.42
		消費者サービス	3.28
		食品・生活必需品小売り	5.21
		食品・飲料・タバコ	3.86
		ヘルスケア機器・サービス	1.20
		銀行	19.77
		各種金融	2.74
		不動産	5.65
		ソフトウェア・サービス	3.78
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.07
		電気通信サービス	9.98
		公益事業	4.58
		半導体・半導体製造装置	2.52
合計			93.42

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年10月15日-平成29年4月14日)

開示資料

決算