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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)

【提出】: 2020/01/10 9:28
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
東南アジア成長株オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	東南アジア成長株マザーファンド	148,026,674	1.3775	203,906,743	1.3995	207,163,330	98.04

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.04
合計	98.04

(参考)東南アジア成長株マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	6,800	2,000.25	13,601,700	2,055.45	13,977,107	6.75
2	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	銀行	36,500	241.79	8,825,699	244.33	8,918,227	4.30
3	ベトナム	株式	MILITARY COMMERCIAL JOINT	銀行	70,587	110.21	7,779,747	108.33	7,647,043	3.69
4	タイ	株式	PTT PCL-NVDR	エネルギー	45,000	163.35	7,350,863	164.25	7,391,475	3.57
5	インドネシア	株式	JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	運輸	160,000	43.87	7,020,000	43.68	6,988,800	3.37
6	シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK LTD	銀行	3,000	2,089.86	6,269,584	2,128.26	6,384,798	3.08
7	シンガポール	株式	VENTURE CORP LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,000	1,230.55	6,152,769	1,227.35	6,136,767	2.96
8	シンガポール	株式	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	銀行	7,000	862.50	6,037,555	872.10	6,104,763	2.95
9	シンガポール	株式	SATS LTD	運輸	15,000	385.64	5,784,722	397.64	5,964,745	2.88
10	マレーシア	株式	HEINEKEN MALAYSIA BHD	食品・飲料・タバコ	9,000	636.90	5,732,158	661.92	5,957,316	2.88
11	インドネシア	株式	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	自動車・自動車部品	100,000	50.11	5,011,500	54.21	5,421,000	2.62
12	マレーシア	株式	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	素材	40,000	122.74	4,909,704	125.08	5,003,520	2.42
13	インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	電気通信サービス	150,000	32.68	4,902,300	33.30	4,995,900	2.41
14	インドネシア	株式	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	銀行	150,000	30.57	4,586,400	33.15	4,972,500	2.40
15	タイ	株式	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	エネルギー	10,000	442.22	4,422,250	442.22	4,422,250	2.13
16	インドネシア	株式	MITRA ADIPERKASA TBK PT	小売	500,000	8.19	4,095,000	8.73	4,368,000	2.11
17	シンガポール	株式	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	電気通信サービス	15,000	252.83	3,792,474	260.83	3,912,489	1.89
18	シンガポール	株式	COMFORTDELGRO CORP LTD	運輸	20,000	193.62	3,872,484	187.22	3,744,468	1.81
19	フィリピン	株式	AYALA CORPORATION	資本財	2,000	1,877.85	3,755,700	1,851.10	3,702,200	1.79
20	タイ	株式	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	運輸	13,000	270.75	3,519,751	284.28	3,695,738	1.78
21	インドネシア	株式	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	食品・飲料・タバコ	40,000	90.48	3,619,200	91.06	3,642,600	1.76
22	タイ	株式	SINO THAI ENGR & CONSTR-NVDR	資本財	60,000	73.64	4,418,640	60.64	3,638,880	1.76
23	タイ	株式	LAND & HOUSES PUB - NVDR	不動産	100,000	35.01	3,501,700	35.01	3,501,700	1.69
24	インドネシア	株式	LINK NET TBK PT	電気通信サービス	100,000	32.91	3,291,600	33.85	3,385,200	1.63
25	インドネシア	株式	BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO	銀行	225,000	14.85	3,343,275	14.89	3,352,050	1.62
26	ベトナム	株式	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	食品・飲料・タバコ	5,400	604.42	3,263,868	620.40	3,350,160	1.62
27	マレーシア	株式	MALAYAN BANKING BHD	銀行	15,000	222.29	3,334,377	220.72	3,310,923	1.60
28	フィリピン	株式	JG SUMMIT HOLDINGS INC	資本財	20,000	154.08	3,081,600	163.17	3,263,500	1.58
29	フィリピン	株式	BLOOMBERRY RESORTS CORP	消費者サービス	150,000	23.19	3,479,640	21.69	3,254,940	1.57
30	フィリピン	株式	MEGAWORLD CORP	不動産	300,000	10.18	3,055,920	10.31	3,094,440	1.49

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	6.52
		素材	2.91
		資本財	6.11
		運輸	9.84
		自動車・自動車部品	2.62
		消費者サービス	3.02
		メディア・娯楽	1.29
		小売	3.25
		食品・生活必需品小売り	3.40
		食品・飲料・タバコ	6.25
		銀行	27.63
		各種金融	1.06
		不動産	3.74
		ソフトウェア・サービス	1.39
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.96
		電気通信サービス	5.93
		公益事業	1.48
合計			89.41

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)

開示資料

決算