パシフィック好配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月17日 | 2012年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 227,311,671 | 115,402,399 |
| 投資信託受益証券 | 6,888,558,636 | 5,794,015,212 |
| 未収入金 | － | 180,010,000 |
| 未収利息 | 311 | 158 |
| 流動資産合計 | 7,115,870,618 | 6,089,427,769 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,115,870,618 | 6,089,427,769 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,962,960 | 35,363,847 |
| 未払解約金 | 127,709,250 | 146,102,151 |
| 未払受託者報酬 | 232,464 | 200,088 |
| 未払委託者報酬 | 4,649,267 | 4,001,777 |
| その他未払費用 | 194,360 | 284,328 |
| 流動負債合計 | 172,748,301 | 185,952,191 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 172,748,301 | 185,952,191 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,992,592,002 | 7,072,769,554 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,049,469,685 | -1,169,293,976 |
| （分配準備積立金） | 94,883,831 | 78,002,680 |
| 元本等合計 | 6,943,122,317 | 5,903,475,578 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,943,122,317 | 5,903,475,578 |
| 負債純資産合計 | 7,115,870,618 | 6,089,427,769 |
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