パシフィック好配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年7月16日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成24年10月18日-平成25年4月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月17日 | 2013年4月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 115,402,399 | 879,588,176 |
| 投資信託受益証券 | 5,794,015,212 | 15,949,614,912 |
| 未収入金 | 180,010,000 | － |
| 未収利息 | 158 | 883 |
| 流動資産合計 | 6,089,427,769 | 16,829,203,971 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,089,427,769 | 16,829,203,971 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 35,363,847 | 89,121,347 |
| 未払解約金 | 146,102,151 | 565,745,194 |
| 未払受託者報酬 | 200,088 | 382,460 |
| 未払委託者報酬 | 4,001,777 | 7,649,194 |
| その他未払費用 | 284,328 | 216,590 |
| 流動負債合計 | 185,952,191 | 663,114,785 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 185,952,191 | 663,114,785 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,072,769,554 | 14,853,557,950 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,169,293,976 | 1,312,531,236 |
| （分配準備積立金） | 78,002,680 | 165,673,745 |
| 元本等合計 | 5,903,475,578 | 16,166,089,186 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,903,475,578 | 16,166,089,186 |
| 負債純資産合計 | 6,089,427,769 | 16,829,203,971 |
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