パシフィック好配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年1月17日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年4月18日-平成25年10月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月17日 | 2013年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 879,588,176 | 213,092,257 |
| 投資信託受益証券 | 15,949,614,912 | 18,632,399,022 |
| 未収入金 | － | 223,700,000 |
| 未収配当金 | － | 109,957,817 |
| 未収利息 | 883 | 175 |
| 流動資産合計 | 16,829,203,971 | 19,179,149,271 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 16,829,203,971 | 19,179,149,271 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 89,121,347 | 110,143,906 |
| 未払解約金 | 565,745,194 | 195,458,235 |
| 未払受託者報酬 | 382,460 | 657,917 |
| 未払委託者報酬 | 7,649,194 | 13,158,288 |
| その他未払費用 | 216,590 | 234,194 |
| 流動負債合計 | 663,114,785 | 319,652,540 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 663,114,785 | 319,652,540 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,853,557,950 | 18,357,317,673 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,312,531,236 | 502,179,058 |
| （分配準備積立金） | 165,673,745 | 435,988,728 |
| 元本等合計 | 16,166,089,186 | 18,859,496,731 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 16,166,089,186 | 18,859,496,731 |
| 負債純資産合計 | 16,829,203,971 | 19,179,149,271 |
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