パシフィック好配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月16日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年10月18日-平成26年4月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月17日 | 2014年4月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 213,092,257 | 274,276,430 |
| 投資信託受益証券 | 18,632,399,022 | 9,173,753,411 |
| 未収入金 | 223,700,000 | 883,480,000 |
| 未収配当金 | 109,957,817 | － |
| 未収利息 | 175 | 150 |
| 流動資産計 | 19,179,149,271 | 10,331,509,991 |
| 資産の部合計 | 19,179,149,271 | 10,331,509,991 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 110,143,906 | 55,451,771 |
| 未払解約金 | 195,458,235 | 808,917,734 |
| 未払受託者報酬 | 657,917 | 385,552 |
| 未払委託者報酬 | 13,158,288 | 7,711,041 |
| その他未払費用 | 234,194 | 178,610 |
| 流動負債計 | 319,652,540 | 872,644,708 |
| 負債の部合計 | 319,652,540 | 872,644,708 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,357,317,673 | 9,241,961,854 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 502,179,058 | 216,903,429 |
| （分配準備積立金） | 435,988,728 | 185,092,389 |
| 元本等合計 | 18,859,496,731 | 9,458,865,283 |
| 純資産の部合計 | 18,859,496,731 | 9,458,865,283 |
| 負債・純資産合計 | 19,179,149,271 | 10,331,509,991 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
