パシフィック好配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月16日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月18日-平成26年10月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月17日 | 2014年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 274,276,430 | 70,117,693 |
| 投資信託受益証券 | 9,173,753,411 | 3,226,930,491 |
| 未収入金 | 883,480,000 | 36,200,000 |
| 未収配当金 | － | 20,801,694 |
| 未収利息 | 150 | 38 |
| 流動資産計 | 10,331,509,991 | 3,354,049,916 |
| 資産の部合計 | 10,331,509,991 | 3,354,049,916 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 55,451,771 | 36,049,486 |
| 未払解約金 | 808,917,734 | 43,107,435 |
| 未払受託者報酬 | 385,552 | 123,391 |
| 未払委託者報酬 | 7,711,041 | 2,467,812 |
| その他未払費用 | 178,610 | 173,669 |
| 流動負債計 | 872,644,708 | 81,921,793 |
| 負債の部合計 | 872,644,708 | 81,921,793 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,241,961,854 | 3,604,948,612 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 216,903,429 | -332,820,489 |
| （分配準備積立金） | 185,092,389 | 1,077 |
| 元本等合計 | 9,458,865,283 | 3,272,128,123 |
| 純資産の部合計 | 9,458,865,283 | 3,272,128,123 |
| 負債・純資産合計 | 10,331,509,991 | 3,354,049,916 |
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