パシフィック好配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月17日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年10月18日-平成27年4月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月17日 | 2015年4月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 70,117,693 | 93,700,943 |
| 投資信託受益証券 | 3,226,930,491 | 4,858,809,008 |
| 未収入金 | 36,200,000 | 69,630,000 |
| 未収配当金 | 20,801,694 | － |
| 未収利息 | 38 | 34 |
| 流動資産計 | 3,354,049,916 | 5,022,139,985 |
| 資産の部合計 | 3,354,049,916 | 5,022,139,985 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 36,049,486 | 49,785,789 |
| 未払解約金 | 43,107,435 | 39,407,301 |
| 未払受託者報酬 | 123,391 | 178,097 |
| 未払委託者報酬 | 2,467,812 | 3,561,936 |
| その他未払費用 | 173,669 | 117,808 |
| 流動負債計 | 81,921,793 | 93,050,931 |
| 負債の部合計 | 81,921,793 | 93,050,931 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,604,948,612 | 4,978,578,970 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -332,820,489 | -49,489,916 |
| （分配準備積立金） | 1,077 | 6,087 |
| 元本等合計 | 3,272,128,123 | 4,929,089,054 |
| 純資産の部合計 | 3,272,128,123 | 4,929,089,054 |
| 負債・純資産合計 | 3,354,049,916 | 5,022,139,985 |
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