パシフィック好配当株式ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月18日 至 2013年10月17日 | 自 2013年10月18日 至 2014年4月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 692,880,973 | 465,791,195 |
| 受取利息 | 72,718 | 34,847 |
| 有価証券売買等損益 | -1,194,405,890 | -180,345,611 |
| 営業収益合計 | -501,452,199 | 285,480,431 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,089,625 | 2,891,641 |
| 委託者報酬 | 81,792,378 | 57,832,853 |
| その他費用 | 1,437,748 | 1,117,269 |
| 営業費用合計 | 87,319,751 | 61,841,763 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -588,771,950 | 223,638,668 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -588,771,950 | 223,638,668 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -588,771,950 | 223,638,668 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 212,939,586 | 31,767,157 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 502,179,058 | 216,903,429 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,334,359,646 | 120,776,601 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 36,570,360 | 109,110,135 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,297,789,286 | 11,666,466 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 654,462,417 | 135,522,379 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 644,451,750 | 133,145,657 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,010,667 | 2,376,722 |
| 分配金 | 688,537,871 | 462,401,362 |
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