負債純資産

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年4月19日-平成28年10月17日)
【閲覧】

個別

2016年4月18日
19億9376万
2016年10月17日 -19.91%
15億9684万

有報情報

#1 附属明細表（連結）
貸借対照表
対象年月日(平成28年10月14日現在)
純資産合計1,546,644,604
負債純資産合計1,549,314,477
2.「マネーポートフォリオ・ファンド(適格機関投資家専用)」及び「マネーポートフォリオ・マザーファンド」の状況
2017/01/17 9:14

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