パシフィック好配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月17日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年4月19日-平成28年10月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月18日 | 2016年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 35,483,741 | － |
| 金銭信託 | － | 24,512,189 |
| 投資信託受益証券 | 1,927,175,580 | 1,562,336,974 |
| 未収入金 | 31,110,000 | 10,000,000 |
| 流動資産計 | 1,993,769,321 | 1,596,849,163 |
| 資産の部合計 | 1,993,769,321 | 1,596,849,163 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 26,859,174 | 24,051,396 |
| 未払解約金 | 8,959,102 | － |
| 未払受託者報酬 | 76,174 | 50,784 |
| 未払委託者報酬 | 1,523,465 | 1,015,674 |
| その他未払費用 | 210,680 | 138,369 |
| 流動負債計 | 37,628,595 | 25,256,223 |
| 負債の部合計 | 37,628,595 | 25,256,223 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,685,917,410 | 2,405,139,615 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -729,776,684 | -833,546,675 |
| （分配準備積立金） | 2,791 | 3,548 |
| 元本等合計 | 1,956,140,726 | 1,571,592,940 |
| 純資産の部合計 | 1,956,140,726 | 1,571,592,940 |
| 負債・純資産合計 | 1,993,769,321 | 1,596,849,163 |
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