パシフィック好配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月14日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月17日 | 2017年4月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 24,512,189 | 30,008,329 |
| 投資信託受益証券 | 1,562,336,974 | 1,895,260,444 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 41,580,000 |
| 流動資産計 | 1,596,849,163 | 1,966,848,773 |
| 資産の部合計 | 1,596,849,163 | 1,966,848,773 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 24,051,396 | 8,410,756 |
| 未払解約金 | － | 42,766,430 |
| 未払受託者報酬 | 50,784 | 72,615 |
| 未払委託者報酬 | 1,015,674 | 1,452,234 |
| その他未払費用 | 138,369 | 119,251 |
| 流動負債計 | 25,256,223 | 52,821,286 |
| 負債の部合計 | 25,256,223 | 52,821,286 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,405,139,615 | 2,803,585,512 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -833,546,675 | -889,558,025 |
| （分配準備積立金） | 3,548 | 2,939 |
| 元本等合計 | 1,571,592,940 | 1,914,027,487 |
| 純資産の部合計 | 1,571,592,940 | 1,914,027,487 |
| 負債・純資産合計 | 1,596,849,163 | 1,966,848,773 |
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