パシフィック好配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月17日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年4月18日-平成29年10月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月17日 | 2017年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 30,008,329 | 36,462,384 |
| 投資信託受益証券 | 1,895,260,444 | 1,615,292,574 |
| 未収入金 | 41,580,000 | － |
| 流動資産計 | 1,966,848,773 | 1,651,754,958 |
| 資産の部合計 | 1,966,848,773 | 1,651,754,958 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,410,756 | 6,448,298 |
| 未払解約金 | 42,766,430 | 10,984,687 |
| 未払受託者報酬 | 72,615 | 54,954 |
| 未払委託者報酬 | 1,452,234 | 1,099,061 |
| その他未払費用 | 119,251 | 103,732 |
| 流動負債計 | 52,821,286 | 18,690,732 |
| 負債の部合計 | 52,821,286 | 18,690,732 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,803,585,512 | 2,149,432,746 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -889,558,025 | -516,368,520 |
| （分配準備積立金） | 2,939 | 3,259 |
| 元本等合計 | 1,914,027,487 | 1,633,064,226 |
| 純資産の部合計 | 1,914,027,487 | 1,633,064,226 |
| 負債・純資産合計 | 1,966,848,773 | 1,651,754,958 |
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