パシフィック好配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月17日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年10月18日-平成30年4月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月17日 | 2018年4月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 36,462,384 | 23,645,329 |
| 投資信託受益証券 | 1,615,292,574 | 1,378,781,383 |
| 流動資産計 | 1,651,754,958 | 1,402,426,712 |
| 資産の部合計 | 1,651,754,958 | 1,402,426,712 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,448,298 | 6,020,266 |
| 未払解約金 | 10,984,687 | 2,713,221 |
| 未払受託者報酬 | 54,954 | 47,800 |
| 未払委託者報酬 | 1,099,061 | 956,033 |
| その他未払費用 | 103,732 | 123,605 |
| 流動負債計 | 18,690,732 | 9,860,925 |
| 負債の部合計 | 18,690,732 | 9,860,925 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,149,432,746 | 2,006,755,452 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -516,368,520 | -614,189,665 |
| （分配準備積立金） | 3,259 | 2,668 |
| 元本等合計 | 1,633,064,226 | 1,392,565,787 |
| 純資産の部合計 | 1,633,064,226 | 1,392,565,787 |
| 負債・純資産合計 | 1,651,754,958 | 1,402,426,712 |
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