パシフィック好配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月17日 | 2018年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 23,645,329 | 21,679,043 |
| 投資信託受益証券 | 1,378,781,383 | 1,200,301,568 |
| 流動資産計 | 1,402,426,712 | 1,221,980,611 |
| 資産の部合計 | 1,402,426,712 | 1,221,980,611 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,020,266 | 5,788,419 |
| 未払解約金 | 2,713,221 | 1,756,203 |
| 未払受託者報酬 | 47,800 | 43,511 |
| 未払委託者報酬 | 956,033 | 870,167 |
| その他未払費用 | 123,605 | 118,220 |
| 流動負債計 | 9,860,925 | 8,576,520 |
| 負債の部合計 | 9,860,925 | 8,576,520 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,006,755,452 | 1,929,473,132 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -614,189,665 | -716,069,041 |
| （分配準備積立金） | 2,668 | 2,022 |
| 元本等合計 | 1,392,565,787 | 1,213,404,091 |
| 純資産の部合計 | 1,392,565,787 | 1,213,404,091 |
| 負債・純資産合計 | 1,402,426,712 | 1,221,980,611 |
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