パシフィック好配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月17日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年10月18日-平成31年4月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月17日 | 2019年4月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 21,679,043 | 17,040,746 |
| 投資信託受益証券 | 1,200,301,568 | 1,244,851,169 |
| 流動資産計 | 1,221,980,611 | 1,261,891,915 |
| 資産の部合計 | 1,221,980,611 | 1,261,891,915 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,788,419 | 5,446,814 |
| 未払解約金 | 1,756,203 | 1,362,446 |
| 未払受託者報酬 | 43,511 | 44,131 |
| 未払委託者報酬 | 870,167 | 882,602 |
| その他未払費用 | 118,220 | 119,004 |
| 流動負債計 | 8,576,520 | 7,854,997 |
| 負債の部合計 | 8,576,520 | 7,854,997 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,929,473,132 | 1,815,604,678 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -716,069,041 | -561,567,760 |
| （分配準備積立金） | 2,022 | 1,946 |
| 元本等合計 | 1,213,404,091 | 1,254,036,918 |
| 純資産の部合計 | 1,213,404,091 | 1,254,036,918 |
| 負債・純資産合計 | 1,221,980,611 | 1,261,891,915 |
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