パシフィック好配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月17日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年4月18日-令和1年10月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月17日 | 2019年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 17,040,746 | 11,386,720 |
| 投資信託受益証券 | 1,244,851,169 | 1,042,429,446 |
| 未収配当金 | － | 3,715,023 |
| 流動資産計 | 1,261,891,915 | 1,057,531,189 |
| 資産の部合計 | 1,261,891,915 | 1,057,531,189 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,446,814 | 4,874,082 |
| 未払解約金 | 1,362,446 | － |
| 未払受託者報酬 | 44,131 | 37,452 |
| 未払委託者報酬 | 882,602 | 749,013 |
| その他未払費用 | 119,004 | 111,065 |
| 流動負債計 | 7,854,997 | 5,771,612 |
| 負債の部合計 | 7,854,997 | 5,771,612 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,815,604,678 | 1,624,694,287 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -561,567,760 | -572,934,710 |
| （分配準備積立金） | 1,946 | 2,661 |
| 元本等合計 | 1,254,036,918 | 1,051,759,577 |
| 純資産の部合計 | 1,254,036,918 | 1,051,759,577 |
| 負債・純資産合計 | 1,261,891,915 | 1,057,531,189 |
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