有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年10月18日-平成27年4月17日)

①【純資産の推移】
平成27年5月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

特定期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成23年 4月18日)	19,744,453,898	19,832,138,418	1.0133	1.0178
第2特定期間末	(平成23年10月17日)	11,582,583,279	11,659,009,181	0.7578	0.7628
第3特定期間末	(平成24年 4月17日)	6,943,122,317	6,983,085,277	0.8687	0.8737
第4特定期間末	(平成24年10月17日)	5,903,475,578	5,938,839,425	0.8347	0.8397
第5特定期間末	(平成25年 4月17日)	16,166,089,186	16,255,210,533	1.0884	1.0944
第6特定期間末	(平成25年10月17日)	18,859,496,731	18,969,640,637	1.0274	1.0334
第7特定期間末	(平成26年 4月17日)	9,458,865,283	9,514,317,054	1.0235	1.0295
第8特定期間末	(平成26年10月17日)	3,272,128,123	3,308,177,609	0.9077	0.9177
第9特定期間末	(平成27年 4月17日)	4,929,089,054	4,978,874,843	0.9901	1.0001
平成26年 5月末日		5,242,546,754	-	1.0082	-
平成26年 6月末日		4,452,788,634	-	0.9978	-
平成26年 7月末日		4,193,987,860	-	1.0354	-
平成26年 8月末日		3,768,910,505	-	1.0358	-
平成26年 9月末日		3,469,199,098	-	0.9525	-
平成26年10月末日		3,467,416,981	-	0.9733	-
平成26年11月末日		4,366,556,658	-	1.0220	-
平成26年12月末日		4,849,650,162	-	1.0050	-
平成27年 1月末日		4,936,986,272	-	0.9566	-
平成27年 2月末日		5,005,550,044	-	0.9922	-
平成27年 3月末日		4,804,326,679	-	0.9629	-
平成27年 4月末日		4,956,337,691	-	0.9977	-
平成27年 5月末日		4,830,608,590	-	0.9969	-

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。以下同じ。