有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年4月19日-平成28年10月17日)

①【純資産の推移】
2016年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産額の推移は次のとおりです。

特定期間	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2011年 4月18日)	19,744,453,898	19,832,138,418	1.0133	1.0178
第2特定期間末	(2011年10月17日)	11,582,583,279	11,659,009,181	0.7578	0.7628
第3特定期間末	(2012年 4月17日)	6,943,122,317	6,983,085,277	0.8687	0.8737
第4特定期間末	(2012年10月17日)	5,903,475,578	5,938,839,425	0.8347	0.8397
第5特定期間末	(2013年 4月17日)	16,166,089,186	16,255,210,533	1.0884	1.0944
第6特定期間末	(2013年10月17日)	18,859,496,731	18,969,640,637	1.0274	1.0334
第7特定期間末	(2014年 4月17日)	9,458,865,283	9,514,317,054	1.0235	1.0295
第8特定期間末	(2014年10月17日)	3,272,128,123	3,308,177,609	0.9077	0.9177
第9特定期間末	(2015年 4月17日)	4,929,089,054	4,978,874,843	0.9901	1.0001
第10特定期間末	(2015年10月19日)	3,560,373,659	3,604,865,028	0.8002	0.8102
第11特定期間末	(2016年 4月18日)	1,956,140,726	1,982,999,900	0.7283	0.7383
第12特定期間末	(2016年10月17日)	1,571,592,940	1,595,644,336	0.6534	0.6634
2015年11月末日		3,103,052,496	-	0.8025	-
12月末日		2,551,490,513	-	0.7956	-
2016年 1月末日		2,099,160,312	-	0.7105	-
2月末日		1,987,746,088	-	0.6950	-
3月末日		2,070,207,269	-	0.7464	-
4月末日		1,931,570,614	-	0.7281	-
5月末日		1,815,466,440	-	0.7005	-
6月末日		1,616,129,633	-	0.6424	-
7月末日		1,717,257,340	-	0.6927	-
8月末日		1,664,786,215	-	0.6746	-
9月末日		1,603,300,173	-	0.6638	-
10月末日		1,560,404,145	-	0.6508	-
11月末日		1,701,089,197	-	0.6801	-

(注)月末日とはその月の最終営業日を指します。以下同じ。