野村新中国A株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月18日 | 2012年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 225,719,426 | 252,852,698 |
| 親投資信託受益証券 | 22,758,082,787 | 24,283,521,981 |
| 未収入金 | 100,300,000 | 125,000,000 |
| 未収利息 | 552 | 596 |
| 流動資産合計 | 23,084,102,765 | 24,661,375,275 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 23,084,102,765 | 24,661,375,275 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 110,154,387 | 61,324,336 |
| 未払受託者報酬 | 2,757,888 | 3,785,232 |
| 未払委託者報酬 | 91,929,606 | 126,174,408 |
| その他未払費用 | 275,743 | 378,463 |
| 流動負債合計 | 205,117,624 | 191,662,439 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 205,117,624 | 191,662,439 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,577,231,149 | 36,904,619,126 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,698,246,008 | -12,434,906,290 |
| 元本等合計 | 22,878,985,141 | 24,469,712,836 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 22,878,985,141 | 24,469,712,836 |
| 負債純資産合計 | 23,084,102,765 | 24,661,375,275 |
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