野村新中国A株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月20日 | 2013年8月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 252,852,698 | 114,953,693 |
| 親投資信託受益証券 | 24,283,521,981 | 11,084,444,378 |
| 未収入金 | 125,000,000 | 124,500,000 |
| 未収利息 | 596 | 248 |
| 流動資産合計 | 24,661,375,275 | 11,323,898,319 |
| 資産合計 | 24,661,375,275 | 11,323,898,319 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 61,324,336 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,785,232 | 3,584,274 |
| 未払委託者報酬 | 126,174,408 | 119,475,681 |
| その他未払費用 | 378,463 | 358,361 |
| 流動負債合計 | 191,662,439 | 123,418,316 |
| 負債合計 | 191,662,439 | 123,418,316 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,904,619,126 | 11,865,470,077 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,434,906,290 | -664,990,074 |
| （分配準備積立金） | － | 1,688,927,528 |
| 元本等合計 | 24,469,712,836 | 11,200,480,003 |
| 純資産合計 | 24,469,712,836 | 11,200,480,003 |
| 負債純資産合計 | 24,661,375,275 | 11,323,898,319 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
